是的,我们的导师计划结果已通过审核!

经过非常集中,劳动密集型的审核之后,我们非常自豪地宣布我们已成功通过了对通用Mentor计划系统结果的全面审核! Mentor程序交易系统的完整详细信息显示在此页面的底部。

观看此视频,以了解有关经审核的导师计划结果的更多信息…

该审核由注册公司审核员完成并签字,该公司是澳大利亚最高级别的审核员。这不仅使您安心,而且还向您证明我们的方法和记录已得到独立验证很长的路要走。

审计特别注意的是此评论:

“我们的审查发现,基于审查期限,通用导师计划交易系统在一定范围的市场条件下都是有利可图的。通过回溯测试分析确认了盈利能力,该分析表明该系统在所有测试参数下均十分可靠且可盈利。”

点击这里 阅读完整的审核意见。

在高波动时期,我们的股权系统会自行转换并转为现金。同时,所有普通股的亏损达55%。因此,尽管指数基金的平均收益为负,但基本的导师计划系统却为正。
当系统全速运行时,其平均回报每年超过30%。而在2011年,其回报率是市场的两倍以上’的回报。对所有订单的基准测试为交易活动提供了环境。

我们告诉我们,有时候会有股票交易,&其他时间是现金。这很有道理。另外,它还允许您在这些时间切换到其他市场。

加上系统的最大缩水为3.9%,而市场为55%。因此,这是一个很大的安慰,尤其是当人们交易其养老金资产时。许多交易者’t don’导师计划的损失甚至超过了55%。我什至知道一位69岁的商人失去了70%的超级。它’当你很难找回它’re 69, isn’t it.

风险考虑

所有交易都涉及风险。杠杆交易具有巨大的潜在回报,但也涉及承担巨大潜在风险的可能性。交易前要意识到并接受这种风险。教育自己,以便您可以在进入市场任何位置之前量化风险。始终想想最坏的情况,永远不要用自己承受不起的金钱进行交易。所有预测均基于从过去的业绩得出的统计数据,过去的业绩不能保证未来的结果。过去不能被完全复制,要意识到没有“安全”或“无损失”的交易方法。任何人或任何公司都无法保证利润或无损失。没有代表任何帐户将实现与所讨论的相似的损益。

该网站上有来自Louise Bedford的与会者和客户的一些评论’s and Chris Tate’的事件和其他程序。这些评论不是典型的,可能因人而异。每个人的成功都来自许多因素,包括致力于实施我们所教授和提供的程序和产品。损益表或评论并非旨在表示任何形式的担保或保证每个人都将获得相同的结果。无法保证获得相同的结果,并且您认识到任何业务或贸易活动都存在固有的收入或资本损失风险。

该网站上显示的推荐书准确显示了来自Louise Bedford和Chris Tate的与会者和客户的一些评论’的事件和其他程序。这些评论不是典型的,可能因人而异。每个人的成功都来自许多因素,包括致力于实施我们所教授和提供的程序和产品。损益表或评论并非旨在表示任何形式的担保或保证每个人都将获得相同的结果。无法保证获得相同的结果,并且您认识到任何业务或贸易活动都存在固有的收入或资本损失风险。

推荐可能无法代表所有客户。您的交易结果可能与本网站上详述的案例研究以及与本网站关联的任何人持有的任何案例研究有所不同。交易游戏不是提供一般建议以外的任何许可的经纪人。您从本实体或相关实体收到的任何东西的行为和行为结果,包括但不限于交易游戏,交易机密,交易的艺术,TG交易大厅或任何联营公司或个人,完全由您自己承担责任。对于因使用收到的任何信息而可能造成的任何损失,我们不承担任何责任,并明确声明不承担任何责任。

交易游戏鼓励参与者测试和改编所有程序,产品和服务中的学习内容,以适应他们自己的交易风格,并鼓励所有个人测试组件,以使自己满意交易方法能够满足他们的需求。鼓励记录下来的结果并进行调整以适应当前情况,并与独立财务顾问进行讨论。制定经过测试,衡量和调整的书面交易计划是有效交易的重要组成部分,强烈强调并建议这样做。

即使有最佳建议,也无法保证您将成为成功的交易者,因为并非每个人都有成为成功的交易者所需的个人属性。受教育程度可能使您成为您个人可能的最佳交易者,但这不能保证您会获利。我们的目标是帮助您了解市场的复杂性,但是我们绝不建议您为您作为交易者可能遇到的所有风险和所有困难提供完整而完整的指南。根据您的特定投资目标和财务状况,所讨论的交易策略可能不适合您。您必须根据自己的投资目标,风险状况和情况做出自己的投资决策。认为有必要时,请使用独立顾问或“第二意见”。因此,本网站上提供的信息以及任何个人或公司在本网站上所作的任何陈述,或任何形式的功能,研讨会或视频,或以任何方式提供的书面推荐,均不构成您是否应聘请的具体建议。以特定的交易策略或购买,出售或持有任何金融产品。保证金要求,税收考虑,佣金和其他交易成本可能会严重影响所讨论的交易策略或交易的经济后果,因此您应与自己的法律,税务和财务顾问一起审查此类要求。在进行此类交易活动之前,您应该了解权利和义务的性质和范围,并意识到所涉及的风险。

根据Wiley,Louise Bedford和Chris Tate出版社以及其他几家独立书店提供的信息,Louise和Chris均被认为是畅销书。但是,此信息可能已过时,以某种方式存在缺陷或不准确。已寻求由Wiley由我们的出版商以官方身份提供的证明,并根据要求提供文件。

一般建议警告:

本网站上的信息具有一般性,不考虑您的目标,财务状况或需求。在对任何信息采取行动之前,您应该考虑其自身的目标,财务状况和需求,考虑其适当性。

假设免责声明:

除非另有说明,否则所有假设均视为假设的结果。假设的性能结果具有许多固有的局限性。与实际业绩记录不同,模拟结果并不代表实际交易。同样,由于交易尚未实际执行,因此结果可能因不足的市场条件(例如缺乏流动性)的影响而补偿不足或补偿过高。不代表任何帐户将或可能实现与本网站或任何其他相关网站上显示的相似的损益。实际上,假设绩效结果与任何特定交易程序随后获得的实际结果之间经常存在明显的差异。此外,由于所涉及的损失风险很高,因此仅可将风险资本用于杠杆交易。假设绩效结果的局限性之一是它们通常是事后准备的。此外,假设交易不涉及金融风险,假设交易记录也无法完全说明金融风险在实际交易中的影响。例如,尽管有交易损失,但承受损失(和招致帐户提款)或遵守特定交易程序的能力是重要问题,也会对实际交易结果产生不利影响。还有许多其他因素与总体市场有关,或与任何特定交易程序,方法或系统的实施有关,这些假设不能完全与假设的业绩结果一起考虑,并且会影响交易结果以及您的盈亏。进行我们交易的交易员亏损了。您需要意识到这一点,对自己的教育和成果承担责任,并量化风险,看是否可以自己解决。

我们正在将一种假设的交易方法的结果汇总到网站上。

行动中的风险

市场中永远存在风险,这是所有金融市场的基本特征。因此,永远只能将其删除。对此的扩展是,不存在无风险交易,所有交易都带有损失的可能性。

风险给交易者带来损失的可能性–在职业生涯的某个阶段,所有交易者将同时遭受单一损失和成组损失,即成群损失。这些损失组以交易者权益的减少来表示。如果管理不当,这种提用对交易者来说将是灾难性的,并导致所有交易资本的全部损失。

为了更好地了解提款是如何发生的以及它们如何影响账户价值,请考虑以下图表。

这是从1984年到现在在All Ordinaries Index上投资的1美元的增长图表。您可以看到,有一些时期,红线代表的峰值净值攀升,有的时期随着指数的下降而趋于平缓。目前,随着市场在GFC的余波中挣扎,该指数的价值远远低于其峰值。从峰值资产净值的下降称为下降,该特定方法的下降曲线可以表示如下。

这种样式的图表被称为“水下股票图表”,它可以跟踪给定交易系统的股票跌幅。例如,假设您有一个跟踪所有普通股索引的投资组合。该图将告诉您您的帐户下降了多少,下降了多长时间。例如,如果您使用此投资组合进入GFC,则可以预期2009年3月6日的最大提款额为54.6%。就是说,如果您的跟踪投资组合在其权益达到顶峰时的价值为100,000美元(如我们的第一张图表所示),则现在价值为46,400美元。

所有交易系统,甚至是专业人士使用的交易系统,都会遭受亏损。例如下面的图表来自 亚伯拉罕首都 一个著名的托管期货趋势追随者。

 

您可以看到曲线不是直线,而是有峰和谷。股本上升而股本下跌。

通过查看该基金的月收益,可以进一步细分这些结果。您会看到并非所有月份都是正数,并且会出现亏损期。

无论交易者的风格或所交易的市场如何,所有资金经理都将重复这种模式。如果有人告诉你他们没有损失期,那简直就是不诚实。对于交易者和投资者而言,损失时期是不可避免的。

可以更深入地研究风险,并且以下讨论本质上是更学术的,并且可以探讨交易者和投资者的风险来源。

当我们进入金融市场并进行投资时,我们将自动面临两种风险。第一个是可避免的风险–这是可以避免的任何形式的风险,不会导致潜在绩效下降。例如,如果我决定不交易缺乏流动性的市场,那我将采取一种可以避免的降低风险的形式。如果我对衍生品市场不完全了解,可能会遇到同样的情况。我已做出决定,可以降低风险,但不影响我的潜在表现。

第二种风险是不可避免的风险。任何形式的不可避免的风险降低都将导致绩效潜力的降低。最初很难理解这一点,但是当我们看一下不可避免的风险的两个主要部分时,它变得更加清晰:可控制的风险和不可控制的风险。

可控制的风险是交易员传统上所说的风险。这是每笔交易启动时承担的风险金额。不可控制的风险只是那些直到发生之后我们才知道的事情。其中包括诸如政治动荡,恐怖主义或美国银行体系之类的事情首先陷入泥潭,因为拥有MBA显然意味着您不了解将所拥有的全部资金借给没有工作的人是不好的事情。

这里的关键部分是由于这两种不可避免的风险而导致的性能下降的概念。如前所述,这很难理解,但是当我们将这些问题分解成各个部分时,这一点变得更加清晰。

关于可控制的风险,我们所允许的风险门槛很窄,这使我们可以最大限度地提高绩效。如果我们冒险太少,那么我们的表现就毫无意义。例如,对交易进行0.1%的冒险将使大多数交易变得太小而无法生存,而对1%的冒险将使大多数交易变得可行并导致更高的绩效。投机必须值得努力,而与另类投资工具相比,必须值得努力。我们可以看到,减少这种风险的过度尝试将导致潜在绩效下降。每个人都应该熟悉这个方程式的另一面,并且冒险太多,这也仅仅是因为损失以不可控制的速度增长而损害了性能。不能过分强调,增加风险额不会自动转化为更高的收益。有一个有效的风险阈值,可以保证超过此阈值的总资本损失。谨慎取胜,鲁re的侵略造成灾难。

对于不可控制的风险,或者我们不知道的那些事情,应对这些风险的唯一方法就是避免一起交易。由于我们的潜在回报为零,因此很容易看出这将如何影响我们的结果。

进入市场后,我们还必须了解和应对一些非常微妙的功能风险来源,我在下面列出了这些。

时间 - 我们在市场上的时间越长,对我们采取行动的可能性就越大。这似乎有些令人困惑,但可以将其简单地视为趋势即将结束。趋势可以持续很长时间,但最终会结束。我们必须接受他们最终会结束并为这一事件做准备。交易员似乎常常对市场的变化视而不见。当然,这种盲目性通常与市场导向方面的一系列偏见的不完整系统有关,但是这些原因并不能抵消趋势结束的事实。

多元化– 这是人们很难理解的概念。人们通常认为,如果您的股票使用不同的名称,那么您就会多元化。不幸的是,这是对多元化过程的某种简化的看法,然后您就变得多元化了。这是一个非常简单的答案,因为在澳大利亚这样封闭的股票市场中,真正的多元化非常困难。真正多元化的投资组合可能具有类似的结构–

1.美元指数或$ A现货
2.原油
3.加热油
4.大豆
5.咖啡
6.高品位铜
7.白金
8.钯
9.欧洲美元

封闭式股票市场中进行多元化的有趣之处在于,您的多元化程度越高–拥有的工具越多,业绩下降的幅度就越大。发生这种情况是因为您开始复制基础索引,一旦复制完成,您将永远无法胜过索引

流动资金– 交易者,尤其是那些具有基本偏见的交易者,经常将交易视为寻宝,目的是在别人之前找到东西。这通常导致以被认为是便宜的地下室价格购买极低的流动性工具。这种逻辑的问题是双重的。首先,如果没有其他人想要它,为什么呢?其次,您将如何说服其他任何人您购买的价值?除了这些问题之外,缺乏流动性还导致缺乏价格发现,这反过来又导致波动性增加以及无法急于退出该工具。

买卖差价– 在任何给定时间,可能有110只ASX股票已为交易者提供了交易所买卖的期权。其中许多都是家喻户晓的名字,例如必和必拓,RIO,WBC和NAB。但是,许多交易商并非如此,出于某种晦涩的原因(可能与寻宝交易有关),交易员坚持使用IPL,JHX和ORI等交易额很少的交易问题。

这里的问题是双重的。首先,澳大利亚证券交易所允许这些股票上市,其次,一小撮交易者想尝试交易它们。数量排名前10位以外的任何可选项股票的成交量都很少,交易员受做市商的摆布。注意我说的是做市商单数。这些股票中的大多数只有一个做市商,而没有几个做市商,例如流动性更强的股票。结果,买卖价差在受到ASX指南约束的情况下通常会达到最大,因为那里没有其他人可以提供价格发现。

导师计划特定信息

导师计划的主要目的是为交易者提供必要的技能,以帮助他们度过金融市场的迷宫。这种能力的基础是设计有效而强大的方法论以应对不断变化的市场的能力。内在的本质是需要向交易者灌输管理在使用特别杠杆工具时存在的风险的需求。

我们的方法非常多,有老牌交易者,有大胆的交易者–没有老的大胆交易者。未能接受和管理风险通常是所有交易员失败的根源。此准则适用于高度成熟的人和妈妈和爸爸的退休人员。无法理解您正在使用的工具的风险以及不切实际的期望,这可能是灾难性的组合。

健壮高效的交易系统的设计通常对交易者来说是一个漫长而艰巨的过程。但是,在Mentor计划中,我们能够通过向交易者介绍长期使用的技术,并无情地删除任何我们认为不利于交易者幸存者的想法,从而简化了此过程。

此页面上显示的统计数据代表由Mentor计划的成员设计的原型系统,用于保守性投资组合中的股票交易。

一般测试条件

系统一

首字母大写 $ 100,000
每笔交易风险 1%
投资组合热 20个未平仓交易
金字塔式 没有
作品集 ASX 300
开始日期 2003/02/05
最后日期 27/05/2011
退出方式 ATR多站
退出值 信号日最低价格

幸存者偏见

该测试于2011年12月8日在ASX 300上进行。这就提出了生存偏差的问题,根据定义,目前的成员在所讨论的时期内幸存下来,并且在整个回测期间可能被包括在ASX 300中,也可能未被包括在其中。

相反,该清单不包括在相关期间内表现良好的现已退市的股票。一些例子包括HIH,ABC学习,Babcock&布朗等人从宽限期跌落之前都经历了明显的上升趋势。

幸存者偏见对测试的总体影响是,获得的回报会略有向上漂移。

滑移& Brokerage

经纪不包括在测试体系中。做出不包括在内的决定有两个原因。首先,各种交易商支付的经纪费率大相径庭。经纪佣金从$ 19.95到$ 69.95不等。其次,系统所进行的交易数量非常少,因此经纪业务对交易系统的获利能力不是主要的损害。

数据统计
利润/亏损统计
利润状态:

有利可图

起始资金:

$ 100,000.00

整理资本:

$ 307,491.63

最大资产/(日期时间):

$ 207,491.63

(9/08/2011)

最低资产/(日期时间):

-$ 2,536.91

(14/05/2004)

毛利润总额:

$ 280,787.51

280.79%

贸易损失总额:

-$ 73,295.88

(-73.30%)

净利润总额:

$ 207,491.63

207.49%

每笔交易的平均利润:

$ 1,430.98

利润因素:

3.8309

利润指数:

73.90%

年化收益率

14.54%

从以上指标可以看出,该系统在经过测试的时间内是有利可图的。

可以通过将交易结果分解为年收益和月收益来进一步探索这种获利能力,以了解系统中利润的分配方式。

可以看出,除第一年外,该系统在所有年份中都是有利可图的。第一年的这种损失是系统测试中的一个重要现象,因为它表明系统正在迅速弥补其损失。这种损失导致了所谓的缩水,已经在网站的这一部分进行了深入讨论(插入风险讨论超链接)

该系统的缩编统计如下。

相对$跌幅统计
最大美元回撤:

$ 8,288.25

平均美元回撤:

$ 1,391.96

相对百分比跌幅统计
最大百分比回撤:

3.94%

平均百分比回撤:

0.60%

峰谷$下降统计
最大美元回撤:

$ 13,224.25

资本峰:

$ 274,767.90

首都谷:

$ 261,543.65

峰谷跌幅统计
最大百分比回撤:

4.81%

资本峰:

$ 274,767.90

首都谷:

$ 261,543.65

关于系统缩编的摘要要注意的重要点是。

1.最高点至最低点的美元价值为$ 13,224.25

2.峰跌幅的百分比大小为4.81%

这表明系统具有良好的风险控制,因为不允许损失失控。

这些结果得出以下水下权益曲线。

在评估交易的适用性时,交易者常常过于担心系统如何制作交易,而没有考虑系统实现这些结果的过程。举一个极端的例子,如果可以预期每年回购60%的系统,那么大多数交易员将无法忍受每年返回50%的系统。这将是一个很难坚持的系统。因此,交易者在查看系统收益时应考虑水下股票曲线。

系统返回以下权益曲线。

重要的是要了解权益曲线不是线性的–股本并不是直线增长,而是因为获利和亏损交易混合在一起而变得坎bump。

蒙特卡洛结果

在测试系统时,重要的是要确保系统真正可靠,并且所获得的结果不仅仅取决于交易的顺序。这是通过所谓的蒙特卡洛分析完成的,该分析对结果重新排序以查看如果以不同顺序进行交易会发生什么。简而言之,蒙特卡洛分析确定您根本不幸运。

蒙特卡洛利润统计
最大利润:

$ 289,398.01

289.40%

平均利润:

$ 192,954.95

192.95%

最低利润:

$ 106,821.31

106.82%

标准偏差:

$ 24,739.17

24.74%

利润概率:

100.00%

损失概率:

0.00%

这些统计数据表明,即使系统进行了表现最差的交易,它仍然可以盈利,有0%的机会成为亏损系统。

可以采用一个健壮的系统,并通过资金管理对其进行逐步改进。在这种情况下,我们向系统添加了简单的金字塔,以观察结果之间是否存在差异。

关键结果摘要

没有金字塔 金字塔式
利润状态:

有利可图

有利可图

起始资金:

$ 100,000.00

$ 100,000.00

整理资本:

$ 307,491.63

$ 451,800.04

最大权益

$ 207,491.63

$ 351,800.04

最低权益

-$ 2,536.91

-$ 2,536.91

最大的获胜行业:

$ 21,759.84

$ 41,209.23

最大的亏损交易:

-$ 2,458.00

-$ 8,941.25

平均获胜交易:

$ 4,319.81

$ 8,054.73

平均亏损交易:

-$ 916.20

-$ 2,717.11

平均赢/平均输:

4.7149

2.9644

利润指数:

73.90%

61.52%

年度复合回报

14.54%

19.99%

可以看出,将金字塔合并成一个现有的健壮系统会增加系统的盈利能力。可以通过以下图表进一步探索这种盈利能力。

金字塔与非金字塔的影响如下所示。

在比较系统时,需要再次考虑交易者权益在实现给定结果上的轨迹。下图显示了金字塔系统中的缩水与原始系统相比有所增加。

外部训练

合规